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首批公募FOF业绩出炉:一半亏损 散户成为购买主

发布时间:2018-04-09

4月3日,首只量化公募FOF(基金中的基金)中融量化精选混合型FOF正式发行,为第二批公募FOF中首家公告发行的产品。FOF产品的多样化在提速,首批获批的6只公募FOF的年报业绩表现以及资产配置也备受关注,成为各方研究的重点。

首批公募FOF业绩受瞩目

数据显示,截至目前,首批成立的6只基金中,华夏、建信、南方3家公司旗下的FOF产品略微盈利,而嘉实、海富通、泰达宏利旗下3只FOF处于亏损状态。

2017年9月8日,首批公募FOF正式获得证监会的批文。6只公募FOF于2017年11月陆续成立,总募集规模超160亿元。截至目前,已运作5个月的时间,取得的业绩备受投资者瞩目。但是,受一季度市场行情影响,这一新型基金产品并没有给投资者带来丰厚的收益。

截至4月2日,建信福泽安泰(FOF)成立以来上涨0.38%;南方全天候策略(FOF)的A份额涨幅为0.4%,C份额为0.12%;华夏聚惠(FOF)是6只基金中首募规模最大的一只,共募集46.88亿元,目前,华夏聚惠(FOF)的A份额涨幅为0.57%,C份额为0.41%。

嘉实、海富通、泰达宏利旗下的3只FOF产品运作5个月至今仍处于亏损状态。海富通聚优精选(FOF)业绩垫底首批6只公募FOF产品,成立至今亏损幅度达5.07%;嘉实领航资产配置A、C份额以2.24%、2.69%的亏损幅度紧随其后。此外,泰达宏利全能(FOF)的A份额跌幅为0.85%,C份额跌幅为1.06%。

业内人士分析称,首批FOF产品运行时间较短,以目前数据来判断其管理能力并没有足够的说服力,实际上从这些产品相对更低的波动率来看,还是体现了FOF产品的一些特点。

FOF产品盈利与否,与其资产配置密切相关。从资产配置上看,海富通聚优精选(FOF)是唯一一只风格较为激进的FOF基金。该基金投资于股票型、混合型基金份额的比例合计为基金资产的70%-95%。亏损幅度较大或许是受到其资产配置策略的影响。

其他5只FOF产品的配置策略上颇为谨慎,权益类基金上限低于40%。目前,南方和嘉实两只FOF的2017年年报已经出炉,从年报看,这两只FOF的基金配置比例均超过90%,建仓较为保守,重点配置了货币基金。如南方全天候策略(FOF)去年底基金投资占基金资产净值比高达92.44%,其中货币基金配置占比高达八成。嘉实领航资产配置的2017年年报也显示,该FOF在去年底基金投资比例达到93.05%,共持有18只基金。前十大重仓基金中,货币基金占据6个席位。

此外,南方全天候策略(FOF)共买入24只自家基金,前十大重仓基金中有8只是南方基金旗下的货币基金。嘉实领航资产配置的前十大重仓基金中,除了配置自家的基金产品还重点配置了其他基金公司的产品。

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